Het financieel resultaat van de tweede marap is per programma als volgt:
bedragen x € 1.000 | |||
Analyse resultaat (incl. meicirculaire) | 2016 | ||
Programma 1: Sociaal Domein | - 131 | ||
Programma 2: Welzijn en Educatie | 76 | ||
Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen | - 533 | ||
Programma 4: Strategische projecten | 0 | ||
Programma 5: Openbare orde en veiligheid | - 30 | ||
Programma 6: Bestuur en dienstverlening | 1.193 | ||
Totaal | 575 | ||
De voor- en nadelen geven we hieronder per programma weer (- is nadeel, + is voordeel).
Sociaal Domein
Marap | Incidenteel | Structureel | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 1. Sociaal Domein | ||||||||
Baten | ||||||||
P522103 Jeugdgezondheidszorg | ||||||||
64810/42410 | Betreft correctie vanuit Mei circulaire. Extra budget. | -117.807 | -117.807 | |||||
Budgettair neutraal verwerken meicirculaire | 117.807 | 117.807 | ||||||
P522205 Maatschappelijke begeleiding en opvang | ||||||||
64010/41110 | Overeenkomst met Vluchtelingen werk Noord Nederland 2016. Vergoeding van het COA van € 13.000. | 13.000 | 13.000 | |||||
P525001 Reserves programma 1 | ||||||||
68801/60001 | Betreft correctie op een onjuiste boeking. | -31.425 | -31.425 | |||||
Lasten | ||||||||
P522204 Maatwerkvoorziening natura materieel | ||||||||
63901/42350 | Er zijn minder aanvragen en er kan meer uit depot geleverd worden, waardoor er minder (duurdere maatwerk) ingezet hoeft te worden. | 20.000 | 20.000 | |||||
63902/34300 | Er zijn minder aanvragen en er kan meer uit depot geleverd worden, waardoor er minder (duurdere maatwerk) ingezet hoeft te worden. | 30.000 | 30.000 | |||||
P522205 Maatschappelijke begeleiding en opvang | ||||||||
64010/42410 | Overeenkomst met Vluchtelingen werk Noord Nederland 2016. Hier staat een vergoeding van het COA tegenover van € 13.000. Per saldo een nadeel van € 5.000. | -18.000 | -18.000 | |||||
P522207 Maatwerkvoorziening natura immaterieel | ||||||||
64000/00000 | Aanpassing vanuit meicirculaire | -58.000 | -58.000 | |||||
Aanpassing i.v.m. marap 2 2015, welke niet structureel verwerkt is (uitvoeringskosten WMO). | 64.000 | 64.000 | ||||||
64000/42310 | Om het huidige beleid voort te zetten verwachten we € 1,4 miljoen uit te geven (i.p.v. de begrote 1,5 miljoen). Dit ligt in lijn met de herziene begroting 2017 en verder. | 100.000 | 100.000 | |||||
64001/42310 | Meicirculaire | -41.758 | -41.758 | |||||
Budgettair neutraal verwerken meicirculaire | 41.758 | 41.758 | ||||||
Naar verwachting is er sprake van een batig saldo, omdat minder mensen een beroep op ondersteuning en zorg doen. | 200.000 | 200.000 | ||||||
64013/34300 | Dit betreft o.a. uitgaven adviesraad sociaal domein en abonnementen. Het project 'Iedereen in beweging' wordt hier ook uit betaald, wat de overschrijding verklaart. | -60.000 | -60.000 | |||||
P525001 Reserves programma 1 | ||||||||
68801/60001 | Reserve Sociaal Domein | -191.000 | -191.000 | |||||
P571901 Levensonderhoud | ||||||||
63211/42200 | Dit is vanaf 2016 een nieuw instrument binnen de P-wet. Werkgevers en consulenten zijn bezig hier meer bekendheid aan te geven, maar er wordt nog weinig gebruik van gemaakt. | 70.000 | 70.000 | |||||
P571905 Bijzondere bijstand | ||||||||
63500/42320 | Op basis van de huidige uitgaven is het extra tekort nog € 150.000. Er is een medewerker preventie aan het werk bij de gebiedsteams die zal kijken wat de mogelijkheden zijn om de kosten terug te dringen. | -150.000 | -150.000 | |||||
63511/42320 | Er wordt meer gebruik van de toeslag gemaakt dan verwacht. | -40.000 | -40.000 | |||||
63512/42320 | Ondanks extra actie vanuit de regio (flyers aan scholen, leerplichtambtenaar en casemanagers) wordt hier nog geen gebruik van gemaakt. | 20.000 | 20.000 | |||||
P572001 Participatie | ||||||||
63300/42400 | Meicirculaire | 130.250 | 130.250 | |||||
Budgettair neutraal verwerken meicirculaire | -130.250 | -130.250 | ||||||
63700/42310 | BCF voordeel Participatie | 100.000 | 100.000 | |||||
Betreft de inzet op re-integratie: De inzet zal plaatsvinden binnen baanafspraakbanen, statushouders, uitstroom ‘niet-willers’ en doorstromers | -200.000 | -200.000 | ||||||
Totaal PROGRAMMA 1. Sociaal Domein | -131.425 | -131.425 | ||||||
Welzijn en Ecucatie
Marap | Incidenteel | Structureel | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 2. Welzijn & educatie | ||||||||
Lasten | ||||||||
P522101 Gemeentelijk gezondheidsbeleid | ||||||||
65110/34300 | Per abuis te weinig overgeheveld van de GIDS gelden | -18.691 | -18.691 | |||||
Betreft grotendeels het project de gezonde wijk (in het kader van GIDS; budget € 129.000). De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan in het gebiedsteam. In 2016 zou het budget van naar het gebiedsteam (programma 6) overgeheveld moeten worden. | 129.000 | 129.000 | ||||||
65111/42400 | Bijdrage 2016 aan de VRF is verhoogd en de afrekening 2015 is ontvangen. Hierover heeft besluitvorming in de raad (21-06-2016) plaatsgevonden (zie ook programma 5). | -23.000 | -23.000 | |||||
P522401 Maatschappelijke initiatieven | ||||||||
64322/30200 | Betreft hogere uitvoeringskosten voor de tender van Fonds Ooststellingwerf. | -36.216 | -36.216 | |||||
P523101 Welzijn en sportaccommodaties | ||||||||
62611/34300 | Noodzakelijke bestrijding plaagdieren (engerlingen en emelten) i.v.m. instandhouding grasmat. | -10.000 | -10.000 | |||||
P532801 Peuterspeelzaalwerk | ||||||||
63801/42100 | Omvormingsplan peuterspeelzaalwerk, vastgesteld 21-06-2016. Nadeel van 63.000 verminderd met de nieuwe decentralisatie-uitkering VV peuters (a 18.000) conform de brief aan de raad over de meicirculaire 2016. Voordeel in 2017 met zelfde bedrag. | -45.000 | -45.000 | |||||
P532803 Lokaal onderwijsbeleid | ||||||||
62102/42310 | Afname aantal leerlingen | 30.000 | 50.000 | 80.000 | ||||
Totaal PROGRAMMA 2. Welzijn & educatie | 26.093 | 50.000 | 76.093 | |||||
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Marap | Incidenteel | Structureel | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 3. Ruimtelijke & economische ontwikkelingen | ||||||||
Baten | ||||||||
P541001 Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie | ||||||||
66500/21100 | Ontvangen rente Haulerwijk-Beute | 1.500 | 1.500 | |||||
66500/33100 | Minder verkopen | -976.175 | -976.175 | |||||
P541005 Grond en gebouwen | ||||||||
66650/33100 | Verkoop school Langedijke | 190.000 | 190.000 | |||||
P545001 Reserves programma 3 | ||||||||
68803/60003 | Verliesneming complex Boekhorsterweg | 240.000 | 240.000 | |||||
Lasten | ||||||||
P510702 Recreatieve voorzieningen | ||||||||
63019/61000 | Extra afschrijving investeringen maatschappelijk nut i.v.m. wijzigingen BBV | -445.010 | -445.010 | |||||
P541001 Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie | ||||||||
66500/60100 | Geen toevoeging aan voorziening meer | 5.800 | 5.800 | |||||
Aanwending voorziening afwaardering gronden aan NIEGG | 874.740 | 874.740 | ||||||
66500/21100 | Minder rente | 12.800 | 12.800 | |||||
66600/63000 | Mutatie boekwaarde | -479.128 | -479.128 | |||||
66500/33310 | Lagere kosten woonrijp maken diverse complexen | 22.000 | 22.000 | |||||
66500/34350 | Te maken kosten bestemmingsplannen bedrijventerrein/Elsjeshof | -60.000 | -60.000 | |||||
P541004 RO, Vhv en Bestemmingsplannen | ||||||||
66000/34300 | Realiseren van de aanleg van zonnepaneelvelden worden advieskosten gemaakt voor het opstellen van een facetbestemmingsplan zonnepaneelvelden. Op de post milieubeleid is bedrag geraamd van € 20.000. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen. | 20.000 | 20.000 | |||||
66001/34300 | De werkzaamheden Bestemmingsplan Buitengebied komen bovenop de bestaande werkvoorraad. Voor het oplossen van knelpunten binnen RO, die hierdoor ontstaan zijn, wordt een extra budget gevraagd van € 40.000. | 60.000 | 60.000 | |||||
P541005 Grond en gebouwen | ||||||||
66650/61000 | Extra afschrijving school Langedijke | -152.000 | -152.000 | |||||
66650/31000 | Energiekosten te verkopen gebouwen | -11.000 | -11.000 | |||||
66650/34300 | Diverse kosten gebouwen/glasvezel | -25.000 | -25.000 | |||||
66650/34350 | Slopen woning Sl. De Bruïneweg Haulerwijk | -22.000 | -22.000 | |||||
P545001 Reserves programma 3 | ||||||||
68803/60003 | Minder winsttoevoeging door (nog) niet gerealiseerde verkopen | 364.263 | 364.263 | |||||
P561202 Milieubeleid | ||||||||
65512/34350 | Ter voorbereiding op het realiseren van de aanleg van zonnepaneelvelden worden advieskosten gemaakt voor het opstellen van een facetbestemmingsplan zonnepaneelvelden. | -20.000 | -20.000 | |||||
P581501 Verhardingen | ||||||||
60801/33300 | Als gevolg dat de damwand trillingsvrij wordt aangebracht (hetgeen moet leiden tot lagere schade aan woningen en bedrijven), heeft er een hogere inschrijving van de aanbesteding plaatsgevonden. | -80.000 | -80.000 | |||||
P581502 Bruggen en oevervoorzieningen | ||||||||
60804/61000 | Extra afschrijving investeringen maatschappelijk nut i.v.m. wijzigingen BBV. | -53.350 | -53.350 | |||||
Totaal PROGRAMMA 3. Ruimtelijke & economische ontwikkelingen | -532.560 | -532.560 | ||||||
Strategische projecten
In dit programma zijn geen afwijkingen te vermelden.
Openbare orde en veiligheid
Marap | Incidenteel | Structureel | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 5. Openbare orde en veiligheid | ||||||||
Lasten | ||||||||
P550501 Veiligheidsregio Fryslân | ||||||||
60600/42400 | De negatieve afrekening van de veiligheidsregio 2015 en een verhoogde bijdrage in 2016. Hierover heeft besluitvorming in de raad (21-06-2016) plaatsgevonden (zie ook programma 2). | -23.635 | -23.635 | |||||
60601/42400 | De negatieve afrekening van de veiligheidsregio 2015 en een verhoogde bijdrage in 2016. Hierover heeft besluitvorming in de raad (21-06-2016) plaatsgevonden (zie ook programma 2). | -6.857 | -6.857 | |||||
Totaal PROGRAMMA 5. Openbare orde en veiligheid | -30.492 | -30.492 | ||||||
Bestuur en dienstverlening
Marap | Incidenteel | Structureel | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 6. Bestuur & Dienstverlening | |||||||||
Baten | |||||||||
KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten | |||||||||
69250/21100 | Betreft ontvangen rente voor uitgestelde verkopen. Begroting 2017 e.v. is al aangepast. | 20.000 | 20.000 | ||||||
69250/21110 | Aanpassing ontvangen rente grondexploitatie n.a.v. aanpassing begroting grondexploitatie. | -12.800 | -12.800 | ||||||
KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg | |||||||||
69350/30000 | De verwachting is dat we 1fte moeten inhuren. De totale kosten bedragen 25K, maar hiertegenover staat een vergoeding van OWO van 12,5K. | 12.500 | 12.500 | ||||||
P561101 Omgevingsvergunningen | |||||||||
66410/34000 | Minder legesopbrengsten dan verwacht door stagnatie in de woningbouw en het nog niet in ontwikkeling zijn van projecten. | -30.000 | -30.000 | ||||||
P590302 Gemeentewinkel | |||||||||
60300/34000 | De meeropbrengst is het gevolg van de afgifte van meer documenten (paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen) dan geraamd. | 22.000 | 22.000 | ||||||
P650401 Belastingen en Wet WOZ | |||||||||
67400/40110 | Weinig bezwaren waardoor ook minder verminderingen | 16.000 | 16.000 | ||||||
67401/40100 | Weinig bezwaren waardoor ook minder verminderingen | 40.000 | 40.000 | ||||||
P653201 Alg. uitkering, deelnemingen en overig | |||||||||
66800/21200 | Het laatste deel ad € 22.000 van het escrow van de Verkoopvennootschap BV is tot uitbetaling gekomen. De aandelen Enexis worden verkocht, de opbrengst hiervan is € 1.069.000. Hierdoor valt het jaarlijkse dividend € 25.000 met ingang van 2017 weg. | 1.091.000 | 1.091.000 | ||||||
67000/41100 | Raming aangepast cf de meicirculaire 2016 | 153.738 | 153.738 | ||||||
67200/41100 | Raming aangepast cf de meicirculaire 2016 | 29.315 | 29.315 | ||||||
Lasten | |||||||||
IP02001 Huisvesting en werkplek | |||||||||
69101/34320 | Realiseren van noodstroomaansluiting met Noodaggregaat voor het gemeentehuis en de buitendienstaccommodatie. Totale investering: € 56.500. Aflossing in 12 jaar. Kapitaallasten jaarlijks (vanaf 2017): € 5.000. Exploitatielasten jaarlijks vanaf 2016 € 1.500 | -1.500 | -1.500 | ||||||
69101/34380 | Eenmalig voordeel i.v.m. vervallen schoonmaak vloerbedekking | 3.500 | 3.500 | ||||||
IP03001 Bedrijfsvoering | |||||||||
69151/34300 | Hogere kosten betalingsverkeer | -5.000 | -5.000 | ||||||
69151/34400 | Hogere porti kosten | -10.000 | -10.000 | ||||||
69152/11000 | Verlaging van dit budget met € 9.210 i.v.m. in indiensttreding medewerker afdeling M&O, BaanAfsprakenBanen (BAB) | 9.210 | 9.210 | ||||||
KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten | |||||||||
69250/21000 | Op basis van de huidige liquiditeitenprognose zijn de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig. De aflossing gebeurt uit de aanwezige liquiditeit. | 524.000 | 524.000 | ||||||
KPLS505 Afdeling Mens & Organisatie | |||||||||
69302/11000 | Afwikkeling personeelsaangelegenheden: bij loon een eenmalig nadeel van € 97.600. € 9.200 komt ten laste van het budget BaB. De vaste aanstelling leidt dit tot een structurele budgetuitzetting van € 13.000. | -84.600 | -13.000 | -97.600 | |||||
69302/30300 | Extra inhuur RO-capaciteit t.b.v. oplossen knelpunten; dekking voordeel lasten bestemmingsplannen. | -40.000 | -40.000 | ||||||
KPLS506 Afd. Buitendienst | |||||||||
69303/30500 | De motie voor flexibel maaibeleid was nog niet in de begroting opgenomen. | -20.000 | -20.000 | ||||||
KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg | |||||||||
69350/11000 | De verwachting is dat we 1fte moeten inhuren. De totale kosten bedragen 25K, maar hiertegenover staat een vergoeding van OWO van 12,5K. | -25.000 | -25.000 | ||||||
KPLS604 Gebiedsteams | |||||||||
69354/30902 | Betreft grotendeels het project de gezonde wijk (in het kader van GIDS; budget € 129.000). De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan in het gebiedsteam. Het budget van € 129.000 (programma 1) zou naar het gebiedsteam moeten. | -129.000 | -129.000 | ||||||
P590101 Raad | |||||||||
60000/34490 | Budget voor cursus Politiek worden. | -5.000 | -5.000 | ||||||
60501/34300 | Extra lasten i.v.m. de jaarrekeningcontrole sociaal domein. | -30.000 | -30.000 | ||||||
P590201 College B & W | |||||||||
60001/12000 | Betreft hogere verplichting voormalig wethouder. | -50.000 | -50.000 | ||||||
60001/12100 | Hogere premie overlijdensrisicoverzekering. | -15.000 | -15.000 | ||||||
60001/34300 | Er zijn kosten gemaakt m.b.t. governance en begeleiding voor college. Dit waren onvoorziene kosten. | -30.000 | -30.000 | ||||||
P590302 Gemeentewinkel | |||||||||
60300/41100 | 1) De verwachte meerafgifte van documenten en hogere afdracht van leges aan het Rijk; 2) De vaststelling van een hogere afdracht, per 1 maart 2016, voor de VOG, en: 3) De verlaging van deze afdracht voor de reisdocumenten voor dit jaar. | -5.000 | -5.000 | ||||||
(leeg) | |||||||||
div. 11000 | Gevolgen CAO ambtenaren | -221.660 | -221.660 | ||||||
Totaal PROGRAMMA 6. Bestuur & Dienstverlening | 1.208.203 | -14.500 | 1.193.703 | ||||||