Prognose financieel resultaat 2016
In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2016. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per medio augustus 2016.
bedragen x € 1.000 | |
Begrotingsperspectief | 2016 |
Resultaat begroting bestaand beleid | 1.308 |
Nieuw beleid 2016-2019 | - 464 |
Amendement bevriezing OZB | - 28 |
Vastgesteld begrotingsperspectief 2016-2019 | 816 |
Toe te rekenen kosten | |
Gevolgen septembercirculaire 2015 | 386 |
Gevolgen decembercirculaire 2015 | 110 |
Actualisatie reserves en voorzieningen 2015 | - 34 |
Zonnepanelen Gemeentewerf | - 1 |
Gevolgen bestuursrapportage 2016 (excl. decembercirculaire 2015) | 119 |
Begrotingsperspectief 2016-2019 na september- en decembercirculaire 2015 | 1.396 |
Gevolgen meicirculaire | 78 |
Gevolgen 2e marap | 497 |
Bijgesteld begrotingsperspectief 2016 | 1.971 |
Analyse van het financieel resultaat in de 2e marap
Het resultaat van deze marap bestaat uit twee onderdelen. Namelijk het effect van de meicirculaire en het effect van de marap. Omdat u middels een brief (d.d. 21 juni) bent u geïnformeerd over de wijzigingen van de Meicirculaire houden we deze cijfermatig graag ook inzichtelijk.
bedragen x € 1.000 | |||||
Gevolgen resultaat | Marap | Mei-circulaire | Totaal | ||
Programma 1: Sociaal Domein | - 44 | - 87 | - 131 | ||
Programma 2: Welzijn en Educatie | 94 | - 18 | 76 | ||
Programma 3: Ruimtelijke en Economische ontwik. | - 533 | - 533 | |||
Programma 4: Strategische projecten | 0 | 0 | |||
Programma 5: Openbare orde en Veiligheid | - 30 | - 30 | |||
Programma 6: Bestuur en Dienstverlening | 1.010 | 183 | 1.193 | ||
Totaal | 497 | 78 | 575 | ||
In het resultaat van € 575.000 zit een structureel voordeel van € 50.000 i.v.m. leerlingenvervoer (zie programma 2) en een structureel nadeel van € 15.000 i.v.m. noodstroomaansluitingen en personeelsaangelegenheden. De overige resultaten ad € 540.000 zijn incidenteel.
NB: Een tweetal gebeurtenissen welke verwerkt zijn in de marap hebben effect op de begroting 2017 en verder. De verkoop van de aandelen Enexis (zie toelichting bij programma 6) heeft een nadelig effect op de exploitatie 2017 en verder van € 25.000 in verband met het niet meer tot uitkering komen van dividend.
Daarnaast hebben de extra afschrijvingen (in het kader van de BBV, zie toelichting programma 3) een voordelig effect op de exploitatie 2017 en verder van € 35.000.